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La gestione della liquidità nelle aziende sanitarie: il cash management


LA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ NELLE AZIENDE SANITARIE: IL CASH MANAGEMENT

Il corso si rivolge al personale amministrativo delle unità economico finanziarie ed affronta le problematiche relative alla gestione della liquidità aziendale.

Il corso illustra le metodologie per la determinazione del budget di tesoreria, sia a livello di gestione aziendale, sia a livello di comunicazione regionale.

Successivamente vengono affrontate le metodologie di calcolo, per natura economica, dei flussi di entrata ed uscita consuntivi partendo dai dati di contabilità economico patrimoniale; inoltre sono approfondite le tecniche per la determinazione dei flussi di entrata ed uscita previsionali, per pervenire alla gestione anticipata della liquidità.
Sono inoltre illustrati gli elementi base che servono per la determinazione del budget finanziario consolidato e dei flussi consuntivi regionali.
Infine sono illustrati alcuni esempi di reporting dei flussi finanziari per natura economica, reporting di confronto budget – consuntivo, reporting di controllo saldi a livello di istituto tesoriere.

Metodologia didattica
Il corso è in forma blended, utilizza, cioè sia strumenti in e-learning che aule di formazione frontale.
Questa modalità formativa ha il vantaggio di ridurre a 2 le giornate d’aula per contenuti che normalmente richiedono diverse giornate e di delegare all’aula tutta la parte di perfezionamento delle capacità,allargando quindi lo spazio per esercitazioni e simulazioni e lasciando all’e-learning la parte squisitamente teorica.

STRUTTURA DEL CORSO

S01 – IL CASH MANAGEMENT
UD01 – Le finalità della gestione anticipata della liquidità o cash management
UD02 - La determinazione del budget di tesoreria
UD03 - La determinazione della gestione anticipata della liquidità:
1 - scadenzari da contabilità economico patrimoniale
2 - scadenzari da sottosistema bolle di consegna
3 - scadenzari da sottosistema ordini
4 - utilizzo del budget di tesoreria
S02 - I SISTEMI DI REPORTING PER IL CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ
UD01 – Le dimensioni del reporting finanziario
UD02 – I reporting di controllo
UD03 – I reporting di confronto.



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